诺亚2019年财报发布:达到全年盈余预期

时间:2020-03-29 19:44:45

3月25日电 今日,诺亚控股有限公司对外发布了截止2019年12月31日全年度未经审计财报。财报显现,本年度诺亚完成净收入33.9亿元,同比上升3.1%,其间办理费及成绩酬劳19.5亿,同比添加2.0%,全年收入占比57.5%;归属于股东的非GAAP净利润10.38亿元,同比添加2.7%,全年到达盈余预期。

2019年,在表里压力下,诺亚通过有用商场战略和洞悉客户需求的战略转型,在标准化产品转型的道路上获得了阶段性成功,多项中心目标完成大幅添加:标准化产品征集量全年到达264亿元,同比添加93.9%,其间第四季度标准化产品征集量近100亿元人民币,同比大幅添加580.8%,环比上升30.4%;持续优化和迭代诺亚公募基金途径,旗下浅笑基金APP,2019年全年公募新增征集量163.6亿,创下了单年和单季最高记载;歌斐财物公开商场基金办理规划添加至92.8亿,同比添加50.3%,歌斐全委多战略基金办理规划升至87.9亿,同比添加31%;海外收入占集团总收入同比上升5%,到达27.9%。

诺亚控股董事局主席兼CEO汪静波表明:“2019年对诺亚战略挑选有着深远的含义,办理团队从头回到源头,倾听职工和客户的声响,了解商场真实的需求;更多的去考虑未来5~10年的公司愿景和事务规划,更明晰的去到达战略一致,诺亚的中心战略中,什么是咱们要长时间坚持的,什么是应该抛弃的。”

中心事务稳健添加 标准化财物转型效果初显

2019年对我国财富办理职业而言,是应战巨大的一年。资管新规施行下,整个职业资管产品向规范化和标准化方向引导。诺亚在2019年中,适应我国财富办理的“范式转型”,从2019年下半年开端,诺亚全面进入标准化财物范畴,自动中止了占2018年征集量超越2/3的非标准化债务产品,坚决施行从营销规划驱动到出资才能驱动的范式改变。

财报显现:到2019年第四季度,诺亚累计装备规划达6,867亿,同比添加12.9%;累计服务高净值客户规划达293,760人,同比添加12.9%。

在中心事务数据方面,财富办理板块的金融产品征集量为785亿元人民币;财物办理板块的办理规划持续添加,到达1,702.3亿元人民币,其间私募股权基金的办理规划为1,049.4亿元人民币。诺亚全年标准化产品征集量同比上升93.9%、挨近264亿;特别是在中止非标准化债务产品投进后,标准化财物第四季度征集量近100亿元人民币,同比大幅上升580.8%,环比上升30.4%,展现出微弱转型动能,超出商场预期。

从客户数量来看, 2019年诺亚的高净值客户集体不断拓宽,年度活泼客户数超越3.5万人,同比添加27.7%;人均存量超越9000万的超高端客户数也持续添加,黑卡客户数量全年添加14.7%。在财富办理端,成立了“要客中心”以服务超级客户 ,持续提高黑卡客户转化率。

诺亚控股集团首席财政官潘青表明:“诺亚的范式转型,刚好匹配上了客户的需求,获得了认同;客户对标准化产品旺盛的需求所带来的标准化产品的出售效果显现出的转型动能和趋势,也印证了诺亚较强的抗压性和复苏才能。公司有决心在未来持续用稳健的运营为股东发明价值与报答。”

资管事务对齐商场需求专心中心办理才能

2019年,在诺亚范式转型中加强财物板块与全员对齐、客户对齐,从头定位歌斐财物的中心办理才能,专心于大类财物装备,通过长时间稳健低动摇的战略,满意高净值客户对肯定收益的“刚需”产品的需求,从而完成财物规划的进一步提高;一起歌斐活跃开辟外部途径,与全球范围内优质金融组织打开协作,完成AUM稳步添加。

截止2019年末,歌斐财物办理规划为1,702.3亿,同比添加0.5%,其间非标类固收产品是自动退出,规划净下降了100亿。其他自动办理的基金条线均完成不同程度的添加,其间以公开商场为代表的标准化产品添加50.3%,规划近93亿,多战略装备类产品添加31.0%,规划近88亿;此外歌斐传统优势产品亦完成稳健添加,其间PE添加4.7%,规划1,049亿;房地产添加5.3%,规划近176亿。

从产品方面来看,二级商场方面,歌斐办理的母基金产品收益稳健,回撤低,遭到出资者的喜爱,2019年公开商场FOF和MOM旗舰基金、量化母基金均完成较好收益及较低动摇。在歌斐多战略产品线中,Smart Beta指数增强战略已为82%的客户发明了超量收益。这些都表现了歌斐在公开商场产品范畴不断强化的出资才能和办理才能。

关于优势板块产品,VC/PE和房地产一级商场基金,汪静波特别强调:“这些仍然是高净值客户的需求,诺亚在商场上也有了品牌。转型标准化产品,不是抛弃咱们的优势产品类别,而是持续优化和深化。在这个优势板块,一是持续强化品牌和影响力,和最优异的特殊出资办理人协作,二是加强全球化,掩盖美国最优的特殊出资团队。”

增持3张海外车牌海外收入占比收入大幅上升

2019年诺亚加拿大先后获得当地出资基金办理人、豁免商场经销商和出资组合办理人三大车牌。至此,诺亚加拿大成为当地首家全车牌的中资布景子公司,获得了当地监管以及华人出资者认可。

截止到现在,诺亚海外事务网络已掩盖我国香港、泽西岛、美国纽约、美国硅谷、加拿大温哥华、澳大利亚墨尔本、新加坡等多个国家和地区,事务范围包含私募股权出资、房地产基金出资、公开商场出资、宗族财富及全权托付事务等多元化产品范畴。

全年诺亚海外板块净收入上升25.4%、挨近10亿人民币,占集团总收入从2018年的22.9%上升到27.9%;财物办理规划248亿,占集团总AUM 14.6%。海外板块对集团的奉献占比增高,是诺亚全球化战略不断推进的效果;一起,包含保险经纪,宗族信任等保证规划与出资者教育等全球化归纳服务体系日趋完善,与客户的衔接越来越多元且不断加深,也更了解客户深层次和长时间的财富办理需求。

据了解,诺亚香港早于2012年1月4日获得香港证监会同意的第1类、第4类和第9类车牌;2016年,方舟信任有限公司就拿到了泽西岛信任车牌;2017年,诺亚美国正式获得美国加州人寿保险代理人执照。依托于香港证监会发放的金融车牌在澳大利亚的豁免,诺亚也已获得在澳大利亚展开金融服务的权限。这些车牌为诺亚海外事务的开展奠定了合规根底,也助力了诺亚全球化稳健开展。

战略对焦长效开展 持续优化运营功率

在提高运营功率方面,诺亚在深入洞悉职业,对焦长效开展,储藏足够活动性的根底上,精简安排结构,优化运营本钱,提高中心人才效能。通过优化尽力,2019年全年运营费用为24.8亿,同比仅上升4.8%;净财物在2019年年末为78.7亿,同比添加27.5%,Non-GAAP净利润率30.6%;财物负债率低于20%,且没有任何有息负债,为企业在面对不确定的微观环境与外部危险时供给了免疫力。

一起,诺亚坚持人才是企业最名贵的财富,长时间坚持在理财师部队优中选优。2019年,奉献了大部分产能的精英理财师全年活动率为4.1%,同比下降0.5个百分点,也大幅低于业界水平。这首要得益于诺亚长时间一系列的人才训练体系投入,持续打造理财师的专业经服务才能,为客户做好出资参谋服务。

别的,作为全体转型战略的一部分,公司决议进一步添加在IT根底设施和在线途径开发方面的出资。这将首要包含浅笑基金APP的全面晋级,浅笑基金海外版APP的建立,以及为组织途径创立新的SaaS体系。本次全球新冠疫情也使得诺亚认识到在线运营的重要性,未来诺亚将加码数字化才能,战略投入标准化产品的线上买卖才能。

2020年是诺亚创业15周年,上市10周年,诺亚在过去获得了许多效果,其间最重要的是建立了全球敞开的产品途径和直销途径。未来,诺亚将持续了解客户需求,环绕客户利益,提高成绩的稳定性,推进途径规划化提高。

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